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仓库进销存管理系统

一、采购管理:
★采购申请单:
各部门需要物资时,在仓库系统中填写采购申请单。
★申请单审批:
采购申请单生成后,需要经过部门领导和公司领导的审批,审批可以在电脑上进行,也可以在领导的
手机上审批;部门领导只能审批自己部门的采购申请单。公司领导拥有所有部门采购申请单的申请权
★申请单转采购单:
经过审批后的申请单直接转到采购处,由采购打印采购单据,对外采购。没有通过的申请单经过返回修
改重新审批才能生成采购单。
★采购单转入库单:
采购单采购回来后,在仓库要做入库操作,调去原来的采购单,自动生成入库单,有些价格或数量发生变化的,需要对单据进行修改,在仓库系统中做入库记账。
★价格查询和比价:在采购管理过程中,无论是采购申请、还是审批随时需要对比同一物资的历史采购单价,系统能够方便的查询和比对价格。
 
 

二、仓库日常操作:
★入库:
总仓入库、打印入库单、财务审核、仓库记账。
★出库:
总仓出库、打印出库单、财务审核、仓库记账。
★直拨:
二级库或部门或直接采购,账务经过总仓入出库、打印直拨单、财务审核、记账,部门直接使用。
★退货:
部门退货到总仓,或者总仓退货到供应商,填写退货明细单、打印退货单、财务审核、仓库记账。
★报损:
部门总仓物资报损,填写报损明细单、打印报损单、财务审核、仓库记账。
★盘点:
总仓或二级仓会定期(每月)对库存数盘点,盘点前需要冻结库存数,冻结库存期间,正常的出入库操作不受影响,盘点完成后,重新计算库存即可。
★结转:
总仓或二级仓库在月末或月初对库存进行结转,结转操作是将期末库存转为下一个月的期初库存,清空入库、出库、直拨、报损、退货等数据。重新开始计算库存。
★供货商评级及对账:
仓库对各供应商有一年度评级管理:产品质量、供货及时性、性价比、售后服务、年度评级等内容;入库时优先考虑级别高的供应商。仓库按约定的结算周期给供货商结算货款,每次结算时,系统统计出供货总数额和明细数额,方便
结算。
 

三、库存管理:
★库存短缺积压报警:
仓库物资根据使用量设置最大量和最小量,超过最大量或小于最小量的库存物资报警,在系统中给与提示或管理者的手机端给与提示。
★加权平均和先进先出:
仓库物资进出库存一般采用二种方式:加权平均和先进先出,作为文旅综合体的总仓,采用加权平均的方式记录库存量和库存金额。
★供货商管理:
仓库对货商实行分级管理,同一物资有不同的供货商,供货商每年评级和结算周期;按阶段调整供货价格和结算优惠。
★领料部门管理:
仓库对二级仓库和领料部门实行成本毛利核算,二级仓库和领料部门每月的物资使用成本和实际营业额,可以计算部门的营业毛利。
 

四、物资进销存报表:     
★物资进销存查询
1)仓库帐查询
2)本月库存总帐查询
3)本月进/出货明细、统计查询
4)仓库每月库存累计查询
5)仓库积压、短缺物资查询
6)本月库存明细帐查询
★物资进销存查询
1)仓库进货明细、统计报表
2)供货单位月末结算统计表
3)仓库库存帐本/总帐/台账表
4)月末盘存/盘盈/盘亏报表
5)仓库出货明细、统计报表
6)购货单位月末结算统计表
7)历史库存帐务报表
 

五、系统设置: 
★用户、权限、仓库设置,物资大类、小类、品项设置,供货商、领料部门设置
 
 

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